Немного из личной практики инвестирования

vott.ru — 15 акций, в которые я планирую инвестировать в 2019 году. В первом #акции
Новости, Политика | AndroidSav1 15:41 13.01.2019
59 комментариев | 57 за, 26 против |
#1 | 15:41 13.01.2019 | Кому: Всем
15 акций, в которые я планирую инвестировать в 2019 году.

Принципы инвестирования:

— Стоимостное;
— Дивидендное;
— Стратегическое.

Условные обозначения:

E - чиста прибыль за последний год;
E5 — средняя чистая прибыль за последние 5 лет;
P - капитализация;
EV - стоимость инвестированного капитала;
P/E; EV/E; P/5E; EV/5E — по котировкам на 11.01.2019;
ROE — Рентабельность собственного капитала за последний год;
ДД — мои ожидания дивидендной доходности за 2019 год по котировкам на 11.01.2019.

Приоритет инвестирования — чем выше акция в списке, тем выше приоритет.

[Акции стоимости]

1) Сбербанк преф

P/E = 5,3
P/5Е = 8,4
EV/E = 5,3
EV/5E = 8,4
ROE = 24,1%
P/V = 1,21
ДД = 10,6%

Резюме — отличные показатели, растущий бизнес, нет долга, практически монополист, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

2) Мосбиржа

P/E = 9,8
P/5Е = 9,1
EV/E = 5,7
EV/5E = 5,3
ROE = 16,9%
P/V = 2,32
ДД = 9,1%

Резюме — отличные показатели, растущий бизнес, нет долга, монополист, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

3) Башнефть преф

P/E = 1,9
P/5Е = 3,6
EV/E = 2,2
EV/5E = 4,1
ROE = 46,7%
P/V = 0,80
ДД = 13,5%

Резюме — превосходные показатели, мало долга. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

4) МРСК Волги

P/E = 3,1
P/5Е = 6,8
EV/E = 3,2
EV/5E = 7,0
ROE = 16,5%
P/V = 0,51
ДД = 15,7%

Резюме — отличные показатели, мало долга, монополист. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

5) Энел Россия

P/E = 5,2
P/5Е = 5,8
EV/E = 8,1
EV/5E = 9,1
ROE = 17,7%
P/V = 0,91
ДД = 12,1%

Резюме — хорошие показатели, допустимый уровень долга, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

6) ММК

P/E = 6,3
P/5Е = 10,4
EV/E = 6,0
EV/5E = 10,0
ROE = 25,3%
P/V = 1,46
ДД = 13,2%

Резюме — хорошие показатели, нет долга, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

7) Лукойл

P/E = 6,7
P/5Е = 9,9
EV/E = 7,0
EV/5E = 10,4
ROE = 16,7%
P/V = 1,00
ДД = 4,8%

Резюме — приемлемые показатели, мало долга, уважает акционеров. Можно покупать ниже 4600, усредняться при снижении.

8) Аэрофлот

P/E = 6,3
P/5Е = 10,2
EV/E = 8,3
EV/5E = 10,4
ROE = 27,5%
P/V = 2,16
ДД = 9,5%

Резюме — приемлемые показатели, допустимый уровень долга, практически монополист. Можно покупать ниже 100, усредняться при снижении.

9) Алроса

P/E = 7,6
P/5Е = 11,6
EV/E = 8,3
EV/5E = 12,2
ROE = 37,5%
P/V = 3,20
ДД = 11,5%

Резюме — хорошие показатели, мало долга, монополист, уважает акционеров. Можно покупать ниже 90, усредняться при снижении.

10) Магнит

P/E = 11,7
P/5Е = 8,5
EV/E = 14,9
EV/5E = 10,8
ROE = 12,8%
P/V = 1,50
ДД = 7,0%

Резюме — приемлемые показатели, допустимый уровень долга, лучшая компания в отрасли, начинает уважать акционеров. Можно покупать ниже 3300, усредняться при снижении.

11) Газпром

P/E = 3,3
P/5Е = 5,1
EV/E = 5,4
EV/5E = 8,3
ROE = 9,9%
P/V = 0,30
ДД = 6,2%

Резюме — все так себе, но может выстрелить в 2020-2021. Можно покупать ниже 145, усредняться при снижении.

12) Русгидро

P/E = 7,2
P/5Е = 7,4
EV/E = 10,7
EV/5E = 11,1
ROE = 4,3%
P/V = 0,30
ДД = 6,9%

Резюме — все так себе, но может выстрелить в 2020-2021. Можно покупать ниже 0,50, усредняться при снижении.

13) ВСМПО-Ависма

P/E = 14,2
P/5Е = 12,2
EV/E = 16,8
EV/5E = 14,5
ROE = 7,5%
P/V = 1,08
ДД = 8,0%

Резюме — все так себе, но монополист, уважает акционеров. Можно покупать ниже 15 000, усредняться при снижении.

[Акции роста]

14) Новатэк

Резюме — очень дорогая, но отличная растущая компания на сверхперспективном рынке. Можно покупать ниже 900, усредняться при снижении.

15) Яндекс

Резюме — очень дорогая, но отличная растущая компания на сверхперспективном рынке. Можно покупать ниже 1800, усредняться при снижении.
Булат
идиот »
#2 | 15:44 13.01.2019 | Кому: Всем
И этот человек топит за коммунизм?
#3 | 15:45 13.01.2019 | Кому: Всем
Какую литературу можно почитать про инвестирование и финансовые махинации?
#4 | 15:45 13.01.2019 | Кому: main
"Капитал" Маркса!!!
#5 | 15:46 13.01.2019 | Кому: main
> Какую литературу можно почитать про инвестирование и финансовые махинации?

[censored]
#6 | 15:46 13.01.2019 | Кому: Всем
#дроидбузинес
#7 | 15:47 13.01.2019 | Кому: Всем
[censored]
#8 | 15:51 13.01.2019 | Кому: AndroidSav1
При каких доходах имеет смысл заниматься всем этим?
#9 | 15:53 13.01.2019 | Кому: Fosnet
> При каких доходах имеет смысл заниматься всем этим?

Если остается дельта между доходами и текущими расходами.
При любой дельте.
#10 | 15:58 13.01.2019 | Кому: Всем
Всё это туфта, за 2018 самым прибыльным оказался бакс - 20% за год.
#11 | 16:01 13.01.2019 | Кому: Всем
А шортить кого? :)
#12 | 16:03 13.01.2019 | Кому: Басурман
> А шортить кого? :)

Ни шорт, ни плечи не использую.
#13 | 16:05 13.01.2019 | Кому: Хромой Шайтан
> "Капитал" Маркса!!!

И "Наебал" Маска!!!
#14 | 16:08 13.01.2019 | Кому: AndroidSav1
> При любой дельте.

Какой смысл в одной-двух акциях?
#15 | 16:09 13.01.2019 | Кому: skysystem
> Всё это туфта, за 2018 самым прибыльным оказался бакс - 20% за год.

А мог бы и не оказаться. Валютный рынок гораздо менее предсказуем, чем фондовый.
#16 | 16:11 13.01.2019 | Кому: skysystem
> Всё это туфта, за 2018 самым прибыльным оказался бакс - 20% за год.

А за 2019 тоже окажется?
#17 | 16:13 13.01.2019 | Кому: Fosnet
> > При любой дельте.
>
> Какой смысл в одной-двух акциях?

Такой же как и пополняемый вклад на котором пара тысяч рублей
#18 | 16:16 13.01.2019 | Кому: Всем
>15 акций, в которые я планирую инвестировать в 2019 году.

а где МММ
#19 | 16:16 13.01.2019 | Кому: Булат
> И этот человек топит за коммунизм?

Коммунизм - общенародная собственность на средства производства.

Вотт я себе таким способом частично возвращаю эту собственность.
#20 | 16:17 13.01.2019 | Кому: Пальтоконь
Еретик!
Гореть тебе в Тесле, хоть ты и не медведь!!
#21 | 16:17 13.01.2019 | Кому: Работник кабеля
> А мог бы и не оказаться. Валютный рынок гораздо менее предсказуем, чем фондовый.
>

Как бретнвудскую систему сменят и закроют фрс - так может и не окажется. С нашим правительством 100% покупай бакс, вангую к Нг 2019 бакс по 85-90р
#22 | 16:18 13.01.2019 | Кому: Булат
> И этот человек топит за коммунизм?

Страшно даже представить, за что топит Булат!
#23 | 16:21 13.01.2019 | Кому: Fosnet
Акции гаспрома по 160 руб. Прошлые 2 ода отдавали акционерам по 8 руб в год за акцию. Ты знаешь другой товар, который дает доход и растет в цене?
#24 | 16:22 13.01.2019 | Кому: skysystem
Лучше евро, он все чаще и чаще используется в торговле вместо доллара, а значит стабильрость будет расти.
#25 | 16:23 13.01.2019 | Кому: СвирепыйБамбр
Роснефть и еще около 10 нефтегазовых компаний дали доходность в прошлом году 50%. Такой же, да
#26 | 16:27 13.01.2019 | Кому: AndroidSav1
Имхо газпром не опуститься ниже 160. Не забудь о предстоящем выходе на ipo сибуре и новатеке с его ростом оборотов
#27 | 16:28 13.01.2019 | Кому: AndroidSav1
И с аэрофлотом надо быть очень аккуратным имхо
#28 | 16:36 13.01.2019 | Кому: MaxMaxMax
> И с аэрофлотом надо быть очень аккуратным имхо

У меня широкая диверсификация. На каждую компанию не более 10% портфеля. Сейчас в портфеле 22 компании.
#29 | 16:36 13.01.2019 | Кому: MaxMaxMax
> Имхо газпром не опуститься ниже 160.

Я думаю 150 еще точно увидим.
#30 | 16:38 13.01.2019 | Кому: MaxMaxMax
> Имхо газпром не опустит[]ся ниже 160.

[censored]
#31 | 16:53 13.01.2019 | Кому: AndroidSav1
Если только под северопоточные споры)
#32 | 16:54 13.01.2019 | Кому: Пальтоконь
Пальто на коне. Конь в пальто.
#33 | 16:55 13.01.2019 | Кому: AndroidSav1
Норм, я в самом начале пути - 6 компаний
#34 | 16:58 13.01.2019 | Кому: СвирепыйБамбр
> Такой же как и пополняемый вклад на котором пара тысяч рублей

Из-за двух тысяч следить за всеми котировками и рынком акций?
Не дороже ли это будет потерянного времени?

Я поэтому и спрашиваю про необходимый минимум. Когда, начиная с какой суммы, твои затраты компенсируются вложениями?
Насколько оно удобно? Со счёта я могу снять деньги в любой момент. А здесь?
#35 | 17:03 13.01.2019 | Кому: Fosnet
> > Такой же как и пополняемый вклад на котором пара тысяч рублей
>
> Из-за двух тысяч следить за всеми котировками и рынком акций?
> Не дороже ли это будет потерянного времени?

Ну вот ты сам и решил, что от пары акций профита чуть больше чем ничего, а времени потратиться вагон. Пара акций и время затраченное на их отслеживание важны только в плане преобретаемого опыта, потому как работа с двумя акциями из первого эшелона почти ничем не отличается от работы с миллионом тех же акций.

С брокерского счёта тоже можно в любое вывести деньги на счёт в банке, но для начала придётся продать акции, а на ММВБ действует система Т+2 - сегодня сделка, послезавтра поставка.
#36 | 17:08 13.01.2019 | Кому: СвирепыйБамбр
> потому как работа с двумя акциями из первого эшелона почти ничем не отличается от работы с миллионом тех же акций.

Этим фондовый рынок лично меня и привлекает. Возможностью масштабирования.
#37 | 17:13 13.01.2019 | Кому: AndroidSav1
> Этим фондовый рынок лично меня и привлекает. Возможностью масштабирования.

А ещё наверно одна из немногих возможностей заработать чуть более среднего и при этом не заниматься мелким бизнесом - избежать общения с чиновниками, работниками, контрагентами - мечта интраверта!
#38 | 17:44 13.01.2019 | Кому: AndroidSav1
А ты налоги-то платишь? Как физик или как юрик?
#39 | 17:45 13.01.2019 | Кому: СвирепыйБамбр
> А ещё наверно одна из немногих возможностей заработать чуть более среднего и при этом не заниматься мелким бизнесом - избежать общения с чиновниками, работниками, контрагентами - мечта интраверта!

Именно так.
#40 | 17:46 13.01.2019 | Кому: Пальтоконь
> А ты налоги-то платишь? Как физик или как юрик?

Конечно плачу. А как иначе? Как физик. Брокер автоматически удерживает.
#41 | 17:50 13.01.2019 | Кому: AndroidSav1
> > А ты налоги-то платишь? Как физик или как юрик?
>
> Конечно плачу. А как иначе? Как физик. Брокер автоматически удерживает.

Я как-то раз вложился в акции: кризис на 4 года, всё в минус, я потерял всё.
Вложил немного в биткоин по 8000, сейчас он 3700.
Сейчас опять думаю вложиться в акции.
[censored]
#42 | 17:59 13.01.2019 | Кому: Пальтоконь
> Я как-то раз вложился в акции: кризис на 4 года, всё в минус, я потерял всё

А зачем акции в кризис продавать? В кризис наоборот докупать надо по низким котировкам. А продавать можно на пике эйфории.
#43 | 18:03 13.01.2019 | Кому: AndroidSav1
> > Я как-то раз вложился в акции: кризис на 4 года, всё в минус, я потерял всё
>
> А зачем акции в кризис продавать? В кризис наоборот докупать надо по низким котировкам. А продавать можно на пике эйфории.

Письма грустные заебали и я продал остатки за полмешка овса. А докупать было не на что, новую конюшню строил.
#44 | 18:15 13.01.2019 | Кому: Всем
Тушенка и патроны
#45 | 18:29 13.01.2019 | Кому: Всем
У меня тёщины акции всех этих компаний, но 90х годов. Можно их как-то обновить и пересчитать мою долю?
#46 | 02:14 14.01.2019 | Кому: Булат
> И этот человек топит за коммунизм?

Очевидно же, что синоним "коммуниста" - "нищеброд".
#47 | 02:16 14.01.2019 | Кому: skysystem
> Всё это туфта, за 2018 самым прибыльным оказался бакс - 20% за год.

А если интересует доходность в долларах, а не в рублях?
Я именно поэтому не хочу инвестировать в недвигу в России, а равно и в ценные бумаги, деноминированные в рублях.
#48 | 03:16 14.01.2019 | Кому: skysystem
[censored]
В прошлом году, вангователи к новому году 100 обещали.
Булат
идиот »
#49 | 03:31 14.01.2019 | Кому: grajdanin420
> В прошлом году, вангователи к новому году 100 обещали.

Я и тогда говорил и сейчас скажу, доллар будет постоянно расти, а рубль постоянно падать. Отметка в 100 будет преодолена, вопрос лишь в сроках.
#50 | 03:39 14.01.2019 | Кому: Булат
А без сроков ценность этого предсказания околонулевая.
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы писать комментарии.