15 акций, в которые я планирую инвестировать в 2019 году.
Принципы инвестирования:
— Стоимостное;
— Дивидендное;
— Стратегическое.
Условные обозначения:
E - чиста прибыль за последний год;
E5 — средняя чистая прибыль за последние 5 лет;
P - капитализация;
EV - стоимость инвестированного капитала;
P/E; EV/E; P/5E; EV/5E — по котировкам на 11.01.2019;
ROE — Рентабельность собственного капитала за последний год;
ДД — мои ожидания дивидендной доходности за 2019 год по котировкам на 11.01.2019.
Приоритет инвестирования — чем выше акция в списке, тем выше приоритет.
Резюме — отличные показатели, растущий бизнес, нет долга, практически монополист, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.
Резюме — приемлемые показатели, допустимый уровень долга, лучшая компания в отрасли, начинает уважать акционеров. Можно покупать ниже 3300, усредняться при снижении.
> Такой же как и пополняемый вклад на котором пара тысяч рублей
Из-за двух тысяч следить за всеми котировками и рынком акций?
Не дороже ли это будет потерянного времени?
Я поэтому и спрашиваю про необходимый минимум. Когда, начиная с какой суммы, твои затраты компенсируются вложениями?
Насколько оно удобно? Со счёта я могу снять деньги в любой момент. А здесь?
> > Такой же как и пополняемый вклад на котором пара тысяч рублей
>
> Из-за двух тысяч следить за всеми котировками и рынком акций?
> Не дороже ли это будет потерянного времени?
Ну вот ты сам и решил, что от пары акций профита чуть больше чем ничего, а времени потратиться вагон. Пара акций и время затраченное на их отслеживание важны только в плане преобретаемого опыта, потому как работа с двумя акциями из первого эшелона почти ничем не отличается от работы с миллионом тех же акций.
С брокерского счёта тоже можно в любое вывести деньги на счёт в банке, но для начала придётся продать акции, а на ММВБ действует система Т+2 - сегодня сделка, послезавтра поставка.
> Этим фондовый рынок лично меня и привлекает. Возможностью масштабирования.
А ещё наверно одна из немногих возможностей заработать чуть более среднего и при этом не заниматься мелким бизнесом - избежать общения с чиновниками, работниками, контрагентами - мечта интраверта!
> А ещё наверно одна из немногих возможностей заработать чуть более среднего и при этом не заниматься мелким бизнесом - избежать общения с чиновниками, работниками, контрагентами - мечта интраверта!
> > А ты налоги-то платишь? Как физик или как юрик?
>
> Конечно плачу. А как иначе? Как физик. Брокер автоматически удерживает.
Я как-то раз вложился в акции: кризис на 4 года, всё в минус, я потерял всё.
Вложил немного в биткоин по 8000, сейчас он 3700.
Сейчас опять думаю вложиться в акции.
[censored]
> > Я как-то раз вложился в акции: кризис на 4 года, всё в минус, я потерял всё
>
> А зачем акции в кризис продавать? В кризис наоборот докупать надо по низким котировкам. А продавать можно на пике эйфории.
Письма грустные заебали и я продал остатки за полмешка овса. А докупать было не на что, новую конюшню строил.
> Всё это туфта, за 2018 самым прибыльным оказался бакс - 20% за год.
А если интересует доходность в долларах, а не в рублях?
Я именно поэтому не хочу инвестировать в недвигу в России, а равно и в ценные бумаги, деноминированные в рублях.
Сейчас, сейчас
Принципы инвестирования:
— Стоимостное;
— Дивидендное;
— Стратегическое.
Условные обозначения:
E - чиста прибыль за последний год;
E5 — средняя чистая прибыль за последние 5 лет;
P - капитализация;
EV - стоимость инвестированного капитала;
P/E; EV/E; P/5E; EV/5E — по котировкам на 11.01.2019;
ROE — Рентабельность собственного капитала за последний год;
ДД — мои ожидания дивидендной доходности за 2019 год по котировкам на 11.01.2019.
Приоритет инвестирования — чем выше акция в списке, тем выше приоритет.
[Акции стоимости]
1) Сбербанк преф
P/E = 5,3
P/5Е = 8,4
EV/E = 5,3
EV/5E = 8,4
ROE = 24,1%
P/V = 1,21
ДД = 10,6%
Резюме — отличные показатели, растущий бизнес, нет долга, практически монополист, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.
2) Мосбиржа
P/E = 9,8
P/5Е = 9,1
EV/E = 5,7
EV/5E = 5,3
ROE = 16,9%
P/V = 2,32
ДД = 9,1%
Резюме — отличные показатели, растущий бизнес, нет долга, монополист, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.
3) Башнефть преф
P/E = 1,9
P/5Е = 3,6
EV/E = 2,2
EV/5E = 4,1
ROE = 46,7%
P/V = 0,80
ДД = 13,5%
Резюме — превосходные показатели, мало долга. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.
4) МРСК Волги
P/E = 3,1
P/5Е = 6,8
EV/E = 3,2
EV/5E = 7,0
ROE = 16,5%
P/V = 0,51
ДД = 15,7%
Резюме — отличные показатели, мало долга, монополист. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.
5) Энел Россия
P/E = 5,2
P/5Е = 5,8
EV/E = 8,1
EV/5E = 9,1
ROE = 17,7%
P/V = 0,91
ДД = 12,1%
Резюме — хорошие показатели, допустимый уровень долга, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.
6) ММК
P/E = 6,3
P/5Е = 10,4
EV/E = 6,0
EV/5E = 10,0
ROE = 25,3%
P/V = 1,46
ДД = 13,2%
Резюме — хорошие показатели, нет долга, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.
7) Лукойл
P/E = 6,7
P/5Е = 9,9
EV/E = 7,0
EV/5E = 10,4
ROE = 16,7%
P/V = 1,00
ДД = 4,8%
Резюме — приемлемые показатели, мало долга, уважает акционеров. Можно покупать ниже 4600, усредняться при снижении.
8) Аэрофлот
P/E = 6,3
P/5Е = 10,2
EV/E = 8,3
EV/5E = 10,4
ROE = 27,5%
P/V = 2,16
ДД = 9,5%
Резюме — приемлемые показатели, допустимый уровень долга, практически монополист. Можно покупать ниже 100, усредняться при снижении.
9) Алроса
P/E = 7,6
P/5Е = 11,6
EV/E = 8,3
EV/5E = 12,2
ROE = 37,5%
P/V = 3,20
ДД = 11,5%
Резюме — хорошие показатели, мало долга, монополист, уважает акционеров. Можно покупать ниже 90, усредняться при снижении.
10) Магнит
P/E = 11,7
P/5Е = 8,5
EV/E = 14,9
EV/5E = 10,8
ROE = 12,8%
P/V = 1,50
ДД = 7,0%
Резюме — приемлемые показатели, допустимый уровень долга, лучшая компания в отрасли, начинает уважать акционеров. Можно покупать ниже 3300, усредняться при снижении.
11) Газпром
P/E = 3,3
P/5Е = 5,1
EV/E = 5,4
EV/5E = 8,3
ROE = 9,9%
P/V = 0,30
ДД = 6,2%
Резюме — все так себе, но может выстрелить в 2020-2021. Можно покупать ниже 145, усредняться при снижении.
12) Русгидро
P/E = 7,2
P/5Е = 7,4
EV/E = 10,7
EV/5E = 11,1
ROE = 4,3%
P/V = 0,30
ДД = 6,9%
Резюме — все так себе, но может выстрелить в 2020-2021. Можно покупать ниже 0,50, усредняться при снижении.
13) ВСМПО-Ависма
P/E = 14,2
P/5Е = 12,2
EV/E = 16,8
EV/5E = 14,5
ROE = 7,5%
P/V = 1,08
ДД = 8,0%
Резюме — все так себе, но монополист, уважает акционеров. Можно покупать ниже 15 000, усредняться при снижении.
[Акции роста]
14) Новатэк
Резюме — очень дорогая, но отличная растущая компания на сверхперспективном рынке. Можно покупать ниже 900, усредняться при снижении.
15) Яндекс
Резюме — очень дорогая, но отличная растущая компания на сверхперспективном рынке. Можно покупать ниже 1800, усредняться при снижении.